淳厚中债1-3年政金债指数 (015966.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-10 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-02退市时间2025-03-10总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0522元 (2025-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (3638 / 7103) |
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淳厚中债1-3年政金债指数(015966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 107.34万元 | 0.15% | 35.78万元 | 0.05% |
| 2024-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 74.00万元 | 0.15% | 24.67万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 105.16万元 | 0.15% | 35.05万元 | 0.05% |