长城安心回报混合C (015965.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林唐然基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5229元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7802 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城安心回报混合(200007) |
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长城安心回报混合C(015965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-11 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-08 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-05 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-04 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-03 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-02 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-01 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-29 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-28 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-05-27 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-26 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-25 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-05-22 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-05-21 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-20 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-19 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-18 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-15 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-05-14 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-13 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-12 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-11 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-07 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-06 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-30 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-29 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-28 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-27 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-24 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-23 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-22 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-17 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-16 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-15 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-13 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-08 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-04-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-02 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-01 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-31 | 1.4455元 | 1.4455元 |