长城安心回报混合C(015965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-12 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-02-11 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-02-10 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-02-09 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-06 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-02-05 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-04 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-02-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-02 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-30 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-29 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-28 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-01-27 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-01-26 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-23 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-01-22 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-01-21 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-01-20 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-19 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-01-16 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-15 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-14 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-01-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-01-12 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-01-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-08 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-01-07 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-01-06 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-05 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-12-31 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-12-30 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-12-29 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-25 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-24 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-23 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-22 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-19 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-18 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-17 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-15 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-12 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-11 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-10 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-08 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-05 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-04 | 1.4248元 | 1.4248元 |