长城安心回报混合C(015965) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 19.96万 | 13.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 70.47万 | 53.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 27.42万 | 21.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 33.92万 | 27.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 21.52万 | 17.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 12.87万 | 10.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.23万 | 7.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 931.39万 | 723.58万元 | -- |