长城安心回报混合C (015965.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林唐然基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5746元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7791 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城安心回报混合(200007) |
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长城安心回报混合C(015965) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 24.49万 | 16.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 17.88万 | 11.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 19.96万 | 13.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 70.47万 | 53.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 27.42万 | 21.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 33.92万 | 27.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 21.52万 | 17.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 12.87万 | 10.64万元 | -- |