长城安心回报混合C (015965.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林唐然基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6064元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7756 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城安心回报混合(200007) |
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长城安心回报混合C(015965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-13 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-12 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-11 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-07 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-06 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-30 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-29 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-28 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-27 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-24 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-23 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-22 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-17 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-16 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-15 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-13 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-08 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-04-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-02 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-01 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-31 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-30 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-27 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-26 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-25 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-24 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-20 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-19 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-18 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-17 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-16 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-13 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-03-12 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-11 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-03-10 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-09 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-03-06 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-03-05 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-03-03 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-02 | 1.5853元 | 1.5853元 |