信澳鑫享债券C (015954.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6943 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫享债券(015953) |
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信澳鑫享债券C(015954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |