信澳鑫享债券C(015954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |