信澳鑫享债券C(015954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |