信澳鑫享债券C(015954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |