信澳鑫享债券C(015954) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 16.08万 | 15.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 21.08万 | 21.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 116.79万 | 117.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 18.41万 | 18.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 29.50万 | 29.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 27.15万 | 27.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 29.72万 | 29.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 47.16万 | 47.14万元 | -- |