信澳鑫享债券C (015954.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7000 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫享债券(015953) |
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信澳鑫享债券C(015954) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 21.08万 | 21.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 116.79万 | 117.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 18.41万 | 18.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 29.50万 | 29.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 27.15万 | 27.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 29.72万 | 29.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 47.16万 | 47.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 50.00万 | 50.42万元 | -- |