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净值&收盘价
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概况
公告
信澳鑫享债券C
(015954.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
周帅
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-01
总资产规模
21.08万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0164
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.46%
(7056 / 7295)
相关基金:
主从基金:
信澳鑫享债券(015953)
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信澳鑫享债券C(015954) - 历史资产组合