信澳鑫享债券C
(015954.jj ) 申		基金经理周帅基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模16.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.0338元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6882 / 7450)
相关基金: 主从基金: 信澳鑫享债券A
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信澳鑫享债券C(015954) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.17万0.04%
(其中) 股票1.17万0.04%
2 固定收益投资584.29万21.93%
(其中) 债券584.29万21.93%
3 银行存款及结算备付金69.36万2.60%
4 其他资产2,009.87万75.43%
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