兴业研究精选混合C (015947.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4675元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (1079 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业研究精选混合(010460) |
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兴业研究精选混合C(015947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-06-11 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2026-06-10 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-06-09 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-06-08 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-06-05 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-06-04 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-06-03 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-06-02 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-06-01 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-05-29 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-05-28 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-05-27 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-05-26 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-05-25 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-05-22 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-05-21 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-05-20 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-05-19 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2026-05-18 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-05-15 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-05-14 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-05-13 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2026-05-12 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-05-11 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-05-08 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-05-07 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-05-06 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-04-30 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-04-29 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-04-28 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-04-27 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-04-24 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-04-23 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-04-22 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-04-21 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-04-20 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-04-17 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-04-16 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-04-15 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-04-14 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-04-13 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-10 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-04-09 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-04-08 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-04-07 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-04-03 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-04-02 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-04-01 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-03-31 | 1.9463元 | 1.9463元 |