兴业研究精选混合C (015947.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5533元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (1203 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业研究精选混合(010460) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业研究精选混合C(015947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.95元 | 27.44亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 9.73亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 9.55亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 6.01亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 5.70亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2.31亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4,818.77万 | 4,122.83万元 | -- |