兴业国企改革混合C (015946.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘方旭基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5880元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6653 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业国企改革混合(001623) |
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兴业国企改革混合C(015946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-05-28 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-27 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-05-26 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-05-25 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-05-22 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-05-21 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-05-20 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-05-19 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-05-18 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-05-15 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-05-14 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-05-13 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-05-12 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-05-11 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-05-08 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-07 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-05-06 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-04-30 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-04-29 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-04-28 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-04-27 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-04-24 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-04-23 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-04-22 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-04-21 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-04-20 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-17 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-04-16 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-04-15 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-14 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-04-13 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-04-10 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-09 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-08 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-04-07 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-04-03 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-04-02 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-04-01 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-03-31 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-03-30 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-03-27 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-03-26 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-03-25 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-03-24 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-03-23 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-03-20 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-03-19 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-03-18 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-03-17 | 2.6030元 | 2.6030元 |