兴业国企改革混合C (015946.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘方旭基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5320元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6823 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业国企改革混合(001623) |
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兴业国企改革混合C(015946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-07-09 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-07-08 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-07-07 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-07-06 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-07-03 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-07-02 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-07-01 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-30 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-06-29 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-06-26 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-06-25 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-24 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-06-23 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-06-22 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-06-18 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-06-17 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-06-16 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-06-15 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-06-12 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-11 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-10 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-06-09 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-06-08 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-06-05 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-06-04 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-06-03 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-02 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-06-01 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-05-29 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-05-28 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-27 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-05-26 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-05-25 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-05-22 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-05-21 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-05-20 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-05-19 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-05-18 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-05-15 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-05-14 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-05-13 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-05-12 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-05-11 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-05-08 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-07 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-05-06 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-04-30 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-04-29 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-04-28 | 2.6200元 | 2.6200元 |