兴业国企改革混合C (015946.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘方旭基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6160元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6570 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业国企改革混合(001623) |
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兴业国企改革混合C(015946) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.56元 | 101.67万 | 39.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.59元 | 92.09万 | 35.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.55元 | 48.90万 | 19.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.39元 | 49.96万 | 20.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.35元 | 106.12万 | 45.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.35元 | 98.51万 | 42.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.33元 | 236.50万 | 101.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.25元 | 51.63万 | 23.00万元 | -- |