平安盈福6个月持有债券（FOF）A(015938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |