平安盈福6个月持有债券（FOF）A(015938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 29.60万元 | 0.50% | 7.17万元 | 0.13% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-01-09 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 84.40万元 | 0.50% | 29.12万元 | 0.13% |
| 2024-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-06-30 | 58.93万元 | 0.50% | 19.81万元 | 0.13% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |