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公告
平安盈福6个月持有债券（FOF）A
(015938.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2022-08-09
总资产规模
1.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0862
元
(
2026-01-13
)
基金经理
张月
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.44%
(983 / 1336)
相关基金:
主从基金:
平安盈福6个月持有债券（FOF）C
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平安盈福6个月持有债券（FOF）A(015938) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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平安盈福6个月持有债券（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
--
1.12亿
1.05亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.11亿
1.06亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
1.13亿
1.09亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.16亿
1.12亿
元
--
2024-09-30
--
1.25亿
1.22亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
1.98亿
1.93亿
元
--
2024-03-31
--
2.29亿
2.26亿
元
--