平安盈福6个月持有债券（FOF）A(015938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |