平安盈福6个月持有债券（FOF）A(015938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-19 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |