广发景华纯债C (015935.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4089 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景华纯债(003819) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景华纯债C(015935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0518元 | 1.1439元 |
| 2026-07-16 | 1.0516元 | 1.1437元 |
| 2026-07-15 | 1.0516元 | 1.1437元 |
| 2026-07-14 | 1.0515元 | 1.1436元 |
| 2026-07-13 | 1.0514元 | 1.1435元 |
| 2026-07-10 | 1.0514元 | 1.1435元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.1435元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.1434元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.1433元 |
| 2026-07-06 | 1.0511元 | 1.1432元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.1428元 |
| 2026-07-02 | 1.0507元 | 1.1428元 |
| 2026-07-01 | 1.0507元 | 1.1428元 |
| 2026-06-30 | 1.0513元 | 1.1434元 |
| 2026-06-29 | 1.0514元 | 1.1435元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.1431元 |
| 2026-06-25 | 1.0509元 | 1.1430元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.1427元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.1426元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.1427元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.1425元 |
| 2026-06-17 | 1.0501元 | 1.1422元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.1419元 |
| 2026-06-15 | 1.0495元 | 1.1416元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.1415元 |
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.1416元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.1425元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.1429元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.1431元 |
| 2026-06-04 | 1.0511元 | 1.1432元 |
| 2026-06-03 | 1.0509元 | 1.1430元 |
| 2026-06-02 | 1.0509元 | 1.1430元 |
| 2026-06-01 | 1.0507元 | 1.1428元 |
| 2026-05-29 | 1.0502元 | 1.1423元 |
| 2026-05-28 | 1.0498元 | 1.1419元 |
| 2026-05-27 | 1.0495元 | 1.1416元 |
| 2026-05-26 | 1.0490元 | 1.1411元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.1407元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.1403元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.1402元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.1401元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.1394元 |
| 2026-05-15 | 1.0469元 | 1.1390元 |
| 2026-05-14 | 1.0468元 | 1.1389元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.1389元 |
| 2026-05-12 | 1.0464元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.1381元 |
| 2026-05-08 | 1.0458元 | 1.1379元 |