广发景华纯债C (015935.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4157 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景华纯债(003819) |
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广发景华纯债C(015935) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0207 元 | 8.57亿 | 1,774.78万元 | 1.99% | 1.99% |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0041 元 | 7.43万 | 304.66元 | 0.40% | 1.72% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0135 元 | 8.35万 | 1,126.62元 | 1.32% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0063 元 | 19.17万 | 1,207.59元 | 0.62% | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |