广发景华纯债C
(015935.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模7.97亿 (2025-12-31) 基金净值1.0367 (2026-02-13) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4617 / 7212)
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广发景华纯债C(015935) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-272025-03-270.0207 元8.57亿1,774.78万1.99%1.99%
2024-05-212024-05-210.0041 元7.43万304.660.40%1.72%
2024-03-192024-03-190.0135 元8.35万1,126.621.32%
2023-09-192023-09-190.0063 元19.17万1,207.590.62%2.22%
2023-06-192023-06-190.0136 元8.64万1,174.701.33%
2023-03-162023-03-160.0027 元7.59万204.970.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。