广发景华纯债C (015935.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4176 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景华纯债(003819) |
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广发景华纯债C(015935) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 13.47亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7.97亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 13.14亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 29.31亿 | 28.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 12.49亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8.96亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.23亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.31亿 | 2.26亿元 | -- |