广发景华纯债C (015935.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩陈韫慧基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4230 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景华纯债(003819) |
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广发景华纯债C(015935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0502元 | 1.1423元 |
| 2026-05-28 | 1.0498元 | 1.1419元 |
| 2026-05-27 | 1.0495元 | 1.1416元 |
| 2026-05-26 | 1.0490元 | 1.1411元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.1407元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.1403元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.1402元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.1401元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.1394元 |
| 2026-05-15 | 1.0469元 | 1.1390元 |
| 2026-05-14 | 1.0468元 | 1.1389元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.1389元 |
| 2026-05-12 | 1.0464元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.1381元 |
| 2026-05-08 | 1.0458元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.0456元 | 1.1377元 |
| 2026-05-06 | 1.0455元 | 1.1376元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.0457元 | 1.1378元 |
| 2026-04-28 | 1.0454元 | 1.1375元 |
| 2026-04-27 | 1.0451元 | 1.1372元 |
| 2026-04-24 | 1.0454元 | 1.1375元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.1379元 |
| 2026-04-22 | 1.0460元 | 1.1381元 |
| 2026-04-21 | 1.0456元 | 1.1377元 |
| 2026-04-20 | 1.0452元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.1369元 |
| 2026-04-16 | 1.0445元 | 1.1366元 |
| 2026-04-15 | 1.0444元 | 1.1365元 |
| 2026-04-14 | 1.0443元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.0439元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.0433元 | 1.1354元 |
| 2026-04-09 | 1.0431元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.0428元 | 1.1349元 |
| 2026-04-07 | 1.0425元 | 1.1346元 |
| 2026-04-03 | 1.0419元 | 1.1340元 |
| 2026-04-02 | 1.0414元 | 1.1335元 |
| 2026-04-01 | 1.0412元 | 1.1333元 |
| 2026-03-31 | 1.0412元 | 1.1333元 |
| 2026-03-30 | 1.0409元 | 1.1330元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.1325元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.1323元 |
| 2026-03-25 | 1.0399元 | 1.1320元 |
| 2026-03-24 | 1.0397元 | 1.1318元 |
| 2026-03-23 | 1.0396元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.0395元 | 1.1316元 |
| 2026-03-19 | 1.0394元 | 1.1315元 |
| 2026-03-18 | 1.0390元 | 1.1311元 |
| 2026-03-17 | 1.0387元 | 1.1308元 |