蜂巢丰裕债券C(015930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0637元 | 1.0887元 |
| 2026-01-22 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2026-01-21 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2026-01-20 | 1.0634元 | 1.0884元 |
| 2026-01-19 | 1.0631元 | 1.0881元 |
| 2026-01-16 | 1.0630元 | 1.0880元 |
| 2026-01-15 | 1.0627元 | 1.0877元 |
| 2026-01-14 | 1.0625元 | 1.0875元 |
| 2026-01-13 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2026-01-12 | 1.0623元 | 1.0873元 |
| 2026-01-09 | 1.0617元 | 1.0867元 |
| 2026-01-08 | 1.0616元 | 1.0866元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.0864元 |
| 2026-01-06 | 1.0615元 | 1.0865元 |
| 2026-01-05 | 1.0620元 | 1.0870元 |
| 2025-12-31 | 1.0615元 | 1.0865元 |
| 2025-12-30 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2025-12-29 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2025-12-26 | 1.0615元 | 1.0865元 |
| 2025-12-25 | 1.0614元 | 1.0864元 |
| 2025-12-24 | 1.0613元 | 1.0863元 |
| 2025-12-23 | 1.0613元 | 1.0863元 |
| 2025-12-22 | 1.0609元 | 1.0859元 |
| 2025-12-19 | 1.0609元 | 1.0859元 |
| 2025-12-18 | 1.0605元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.0603元 | 1.0853元 |
| 2025-12-16 | 1.0599元 | 1.0849元 |
| 2025-12-15 | 1.0598元 | 1.0848元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2025-12-11 | 1.0603元 | 1.0853元 |
| 2025-12-10 | 1.0599元 | 1.0849元 |
| 2025-12-09 | 1.0598元 | 1.0848元 |
| 2025-12-08 | 1.0594元 | 1.0844元 |
| 2025-12-05 | 1.0595元 | 1.0845元 |
| 2025-12-04 | 1.0592元 | 1.0842元 |
| 2025-12-03 | 1.0600元 | 1.0850元 |
| 2025-12-02 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2025-12-01 | 1.0604元 | 1.0854元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2025-11-27 | 1.0598元 | 1.0848元 |
| 2025-11-26 | 1.0600元 | 1.0850元 |
| 2025-11-25 | 1.0608元 | 1.0858元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.0860元 |
| 2025-11-21 | 1.0610元 | 1.0860元 |
| 2025-11-20 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2025-11-19 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2025-11-18 | 1.0611元 | 1.0861元 |
| 2025-11-17 | 1.0611元 | 1.0861元 |
| 2025-11-14 | 1.0608元 | 1.0858元 |
| 2025-11-13 | 1.0607元 | 1.0857元 |