蜂巢丰裕债券C (015930.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏李磊基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0740元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3930 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰裕债券(015929) |
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蜂巢丰裕债券C(015930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.0990元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2026-05-08 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0975元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.0978元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2026-04-24 | 1.0723元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.0970元 |
| 2026-04-16 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2026-04-15 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2026-04-14 | 1.0712元 | 1.0962元 |
| 2026-04-13 | 1.0709元 | 1.0959元 |
| 2026-04-10 | 1.0705元 | 1.0955元 |
| 2026-04-09 | 1.0703元 | 1.0953元 |
| 2026-04-08 | 1.0703元 | 1.0953元 |
| 2026-04-07 | 1.0701元 | 1.0951元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.0945元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.0938元 |
| 2026-04-01 | 1.0688元 | 1.0938元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-03-30 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.0932元 |
| 2026-03-26 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-03-25 | 1.0677元 | 1.0927元 |
| 2026-03-24 | 1.0676元 | 1.0926元 |
| 2026-03-23 | 1.0674元 | 1.0924元 |
| 2026-03-20 | 1.0674元 | 1.0924元 |
| 2026-03-19 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2026-03-18 | 1.0671元 | 1.0921元 |
| 2026-03-17 | 1.0667元 | 1.0917元 |
| 2026-03-16 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-03-13 | 1.0666元 | 1.0916元 |
| 2026-03-12 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-03-11 | 1.0664元 | 1.0914元 |
| 2026-03-10 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-03-09 | 1.0662元 | 1.0912元 |
| 2026-03-06 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-03-05 | 1.0664元 | 1.0914元 |
| 2026-03-04 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-03-03 | 1.0661元 | 1.0911元 |
| 2026-03-02 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2026-02-27 | 1.0654元 | 1.0904元 |