蜂巢丰裕债券C (015930.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏李磊基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3898 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰裕债券(015929) |
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蜂巢丰裕债券C(015930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2026-07-02 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2026-07-01 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2026-06-29 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2026-06-26 | 1.0764元 | 1.1014元 |
| 2026-06-25 | 1.0764元 | 1.1014元 |
| 2026-06-24 | 1.0760元 | 1.1010元 |
| 2026-06-23 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2026-06-22 | 1.0761元 | 1.1011元 |
| 2026-06-18 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2026-06-16 | 1.0754元 | 1.1004元 |
| 2026-06-15 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2026-06-12 | 1.0745元 | 1.0995元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.0992元 |
| 2026-06-10 | 1.0749元 | 1.0999元 |
| 2026-06-09 | 1.0753元 | 1.1003元 |
| 2026-06-08 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2026-06-05 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2026-06-04 | 1.0769元 | 1.1019元 |
| 2026-06-03 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2026-06-02 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2026-06-01 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.1016元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2026-05-27 | 1.0760元 | 1.1010元 |
| 2026-05-26 | 1.0755元 | 1.1005元 |
| 2026-05-25 | 1.0752元 | 1.1002元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.0998元 |
| 2026-05-21 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2026-05-19 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2026-05-18 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.0990元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2026-05-08 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0975元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.0978元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2026-04-24 | 1.0723元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0977元 |