蜂巢丰裕债券C(015930) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,174.45 | 5,852.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,190.25 | 5,852.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,126.46 | 5,852.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,202.87 | 5,912.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,123.83 | 5,942.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,633.71 | 6,443.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,573.15 | 6,462.00元 | -- |