蜂巢丰裕债券C (015930.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏李磊基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0740元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3930 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰裕债券(015929) |
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蜂巢丰裕债券C(015930) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6,126.93 | 5,732.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6,201.28 | 5,842.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,174.45 | 5,852.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,190.25 | 5,852.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,126.46 | 5,852.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,202.87 | 5,912.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,123.83 | 5,942.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,633.71 | 6,443.00元 | -- |