申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A (015923.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0503元 (2025-12-17) 基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6113 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 33.95万 | 32.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 65.40万 | 62.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 80.93万 | 77.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 117.58万 | 111.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 146.08万 | 139.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 178.43万 | 171.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 309.57万 | 298.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 695.06万 | 673.05万元 | -- |