申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A (015923.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6374 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,031.94万 | 979.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 28.82万 | 27.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 33.95万 | 32.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 65.40万 | 62.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 80.93万 | 77.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 117.58万 | 111.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 146.08万 | 139.54万元 | -- |