申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A (015923.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0706元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6298 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,645.00元 | 0.20% | 1,911.00元 | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,642.00元 | 0.20% | 410.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.37万元 | 0.20% | 3,419.00元 | 0.05% |