申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A (015923.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0706元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6293 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-09-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-09-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |