鑫元裕丰债(015910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0734元 | 1.1302元 |
| 2026-07-16 | 1.0730元 | 1.1298元 |
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.1300元 |
| 2026-07-14 | 1.0732元 | 1.1300元 |
| 2026-07-13 | 1.0731元 | 1.1299元 |
| 2026-07-10 | 1.0737元 | 1.1305元 |
| 2026-07-09 | 1.0736元 | 1.1304元 |
| 2026-07-08 | 1.0738元 | 1.1306元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.1301元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.1303元 |
| 2026-07-03 | 1.0729元 | 1.1297元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.1299元 |
| 2026-07-01 | 1.0731元 | 1.1299元 |
| 2026-06-30 | 1.0740元 | 1.1308元 |
| 2026-06-29 | 1.0748元 | 1.1316元 |
| 2026-06-26 | 1.0738元 | 1.1306元 |
| 2026-06-25 | 1.0735元 | 1.1303元 |
| 2026-06-24 | 1.0729元 | 1.1297元 |
| 2026-06-23 | 1.0728元 | 1.1296元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.1299元 |
| 2026-06-18 | 1.0731元 | 1.1299元 |
| 2026-06-17 | 1.0729元 | 1.1297元 |
| 2026-06-16 | 1.0723元 | 1.1291元 |
| 2026-06-15 | 1.0714元 | 1.1282元 |
| 2026-06-12 | 1.0713元 | 1.1281元 |
| 2026-06-11 | 1.0708元 | 1.1276元 |
| 2026-06-10 | 1.0714元 | 1.1282元 |
| 2026-06-09 | 1.0719元 | 1.1287元 |
| 2026-06-08 | 1.0725元 | 1.1293元 |
| 2026-06-05 | 1.0729元 | 1.1297元 |
| 2026-06-04 | 1.0736元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.1299元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.1305元 |
| 2026-05-29 | 1.0734元 | 1.1302元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.1297元 |
| 2026-05-26 | 1.0722元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.1282元 |
| 2026-05-22 | 1.0711元 | 1.1279元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.1280元 |
| 2026-05-20 | 1.0713元 | 1.1281元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.0706元 | 1.1274元 |
| 2026-05-15 | 1.0702元 | 1.1270元 |
| 2026-05-14 | 1.0703元 | 1.1271元 |
| 2026-05-13 | 1.0704元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.0700元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.0696元 | 1.1264元 |
| 2026-05-08 | 1.0689元 | 1.1257元 |