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announcement
鑫元裕丰债
(015910.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-13
总资产规模
55.60亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1064
元
(
2026-01-14
)
基金经理
黄轩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2801 / 7203)
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鑫元裕丰债(015910) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鑫元裕丰债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
55.60亿
50.48亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
55.79亿
50.52亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
53.86亿
49.13亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
56.71亿
51.48亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
33.27亿
30.94亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
32.60亿
30.48亿
元
--
2024-03-31
--
32.18亿
30.48亿
元
--