鑫元裕丰债(015910) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 58.51亿 | 54.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 57.36亿 | 51.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 55.60亿 | 50.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 55.79亿 | 50.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 53.86亿 | 49.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 56.71亿 | 51.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 33.27亿 | 30.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 32.60亿 | 30.48亿元 | -- |