鑫元裕丰债 (015910.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模58.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0729元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2874 / 7313)
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鑫元裕丰债(015910) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-26	2026-03-26	0.0468 元	51.83亿	2.43亿元	4.21%	4.21%
2023-09-27	2023-09-27	0.01 元	27.18亿	2,717.85万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。