鑫元裕丰债(015910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0729元 | 1.1297元 |
| 2026-06-04 | 1.0736元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.1299元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.1305元 |
| 2026-05-29 | 1.0734元 | 1.1302元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.1297元 |
| 2026-05-26 | 1.0722元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.0714元 | 1.1282元 |
| 2026-05-22 | 1.0711元 | 1.1279元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.1280元 |
| 2026-05-20 | 1.0713元 | 1.1281元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.0706元 | 1.1274元 |
| 2026-05-15 | 1.0702元 | 1.1270元 |
| 2026-05-14 | 1.0703元 | 1.1271元 |
| 2026-05-13 | 1.0704元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.0700元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.0696元 | 1.1264元 |
| 2026-05-08 | 1.0689元 | 1.1257元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.1255元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.1251元 |
| 2026-04-30 | 1.0687元 | 1.1255元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.0684元 | 1.1252元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.1247元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.1253元 |
| 2026-04-23 | 1.0689元 | 1.1257元 |
| 2026-04-22 | 1.0694元 | 1.1262元 |
| 2026-04-21 | 1.0688元 | 1.1256元 |
| 2026-04-20 | 1.0683元 | 1.1251元 |
| 2026-04-17 | 1.0682元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.0676元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.0674元 | 1.1242元 |
| 2026-04-14 | 1.0670元 | 1.1238元 |
| 2026-04-13 | 1.0669元 | 1.1237元 |
| 2026-04-10 | 1.0668元 | 1.1236元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.1234元 |
| 2026-04-08 | 1.0668元 | 1.1236元 |
| 2026-04-07 | 1.0671元 | 1.1239元 |
| 2026-04-03 | 1.0669元 | 1.1237元 |
| 2026-04-02 | 1.0664元 | 1.1232元 |
| 2026-04-01 | 1.0663元 | 1.1231元 |
| 2026-03-31 | 1.0665元 | 1.1233元 |
| 2026-03-30 | 1.0666元 | 1.1234元 |
| 2026-03-27 | 1.0659元 | 1.1227元 |
| 2026-03-26 | 1.0657元 | 1.1225元 |
| 2026-03-25 | 1.1124元 | 1.1224元 |
| 2026-03-24 | 1.1123元 | 1.1223元 |