东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理尹智斌基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0556元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率299.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6310 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合C |
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-01 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |