东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理尹智斌基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9708元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率299.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7813 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合C |
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |