东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0654元 (2026-02-11) 基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6689 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合C |
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |