东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理尹智斌基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1374元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5389 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合C |
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-01 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |