东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理尹智斌基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1374元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5389 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合C |
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,498.51万 | 87.66% |
| (其中) 股票 | 4,498.51万 | 87.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.66万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 293.66万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.04万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 57.75万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,825.72万 | 55.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.60%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 723.49万 | 14.10% |
| 能源 | 345.92万 | 6.74% |
| 工业 | 334.69万 | 6.52% |
| 医疗保健 | 268.69万 | 5.24% |
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