东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理尹智斌基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率299.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7459 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合C |
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,560.48万 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 5,560.48万 | 90.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 333.14万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 333.14万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.96万 | 3.85% |
| 4 | 其他资产 | 21.87万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,443.53万 | 55.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.41%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,171.97万 | 19.05% |
| 能源 | 484.56万 | 7.88% |
| 工业 | 460.42万 | 7.48% |
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