东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0654元 (2026-02-11) 基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6679 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合C |
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 6,028.07万 | 6,094.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 5,705.59万 | 6,142.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.25亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.44亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.43亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.70亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.59亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 1.91亿元 | -- |