东方阿尔法兴科一年持有混合A (015900.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理尹智斌基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1374元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率130.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5383 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合C |
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东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 4,330.15万 | 4,482.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 5,185.72万 | 5,260.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 6,028.07万 | 6,094.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 5,705.59万 | 6,142.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.25亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.44亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.43亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.70亿 | 1.89亿元 | -- |