平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3939元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (1667 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-10-14 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-10-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-10-12 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-10-09 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-10-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-09-30 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-29 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-09-28 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-09-24 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-09-23 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-09-22 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-09-21 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-09-18 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-09-17 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-16 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-09-15 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-09-14 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-09-11 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-09-10 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-09-09 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-09-08 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-09-07 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-04 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-09-03 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-09-02 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-09-01 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-08-31 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-08-28 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-08-27 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-08-26 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-08-25 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-08-24 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-08-21 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-20 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-19 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-08-18 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-17 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-14 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-08-13 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-12 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-11 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-08-10 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-08-07 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-08-06 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-05 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-08-04 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-08-03 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-07-31 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-07-30 | 1.5856元 | 1.5856元 |