平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5420元 (2026-02-25) 基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2232 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-24 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-13 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-02-12 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-02-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-10 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-02-09 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-02-06 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-05 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-02-04 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-03 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-02-02 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-30 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-01-29 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-01-28 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-27 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-01-26 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-23 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-01-22 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-21 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-01-20 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-19 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-16 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-01-15 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-01-14 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-01-13 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-12 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-01-09 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-01-08 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-07 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-06 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-01-05 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-31 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-30 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-29 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-26 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-25 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-24 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-23 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-12-22 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-19 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-18 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-17 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-16 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-12 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-10 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-09 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-08 | 1.4637元 | 1.4637元 |