平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4361元 (2025-12-17) 基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (1940 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-16 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-12 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-10 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-09 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-08 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-05 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-12-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-03 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-02 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-01 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-28 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-11-27 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-11-26 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-11-25 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-11-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-11-21 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-20 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-11-19 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-11-18 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-11-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-14 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-11-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-11-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-11 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-11-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-07 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2025-11-06 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-11-05 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-11-04 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-11-03 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2025-10-31 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-30 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-10-29 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-10-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-10-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-10-24 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-10-23 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-10-22 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-10-21 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-10-20 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-10-17 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-10-16 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-10-15 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-10-14 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-10-13 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-10-10 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-10-09 | 1.6473元 | 1.6473元 |