平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1146元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (1288 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接(015894) 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF(561600) |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-06-03 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-02 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-01 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-05-29 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-28 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-05-27 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-05-26 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-05-25 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-05-22 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-05-21 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-05-20 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-19 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-18 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-15 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-05-14 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-05-13 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-05-12 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-11 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-05-08 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-05-07 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-06 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-04-30 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-04-29 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-28 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-27 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-04-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-23 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-04-22 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-04-21 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-20 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-04-17 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-16 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-15 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-04-14 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-13 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-10 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-09 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-08 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-07 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-03 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-02 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-31 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-30 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-27 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-26 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-25 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-24 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-23 | 1.3634元 | 1.3634元 |