平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6606元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1606 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-08-21 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-20 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-19 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-08-18 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-17 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-14 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-08-13 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-12 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-11 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-08-10 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-08-07 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-08-06 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-05 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-08-04 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-08-03 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-07-31 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-07-30 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-29 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-28 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-27 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-07-24 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-07-23 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-07-22 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-07-21 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-07-20 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-17 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-07-16 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-07-15 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-07-14 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-07-13 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-07-10 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-07-09 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-07-08 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-07-07 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-07-06 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-07-03 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-07-02 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-07-01 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-06-30 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-06-29 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-06-26 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-06-25 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-06-24 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-06-23 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-22 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-06-18 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-06-17 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-06-16 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-06-15 | 2.0752元 | 2.0752元 |