平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7818元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.48% (1267 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接(015894) 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF(561600) |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-07-23 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-07-22 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-07-21 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-07-20 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-17 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-07-16 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-07-15 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-07-14 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-07-13 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-07-10 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-07-09 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-07-08 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-07-07 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-07-06 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-07-03 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-07-02 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-07-01 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-06-30 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-06-29 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-06-26 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-06-25 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-06-24 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-06-23 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-22 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-06-18 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-06-17 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-06-16 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-06-15 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-06-12 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-06-11 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-10 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-09 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-06-08 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-06-05 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-04 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-06-03 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-02 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-01 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-05-29 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-28 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-05-27 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-05-26 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-05-25 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-05-22 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-05-21 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-05-20 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-19 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-18 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-15 | 1.8638元 | 1.8638元 |