平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5072元 (2026-02-13) 基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (2250 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.40亿 | 9,454.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1.08亿 | 6,660.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,485.96万 | 2,375.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,398.36万 | 2,222.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,198.30万 | 2,062.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,256.56万 | 2,309.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,724.49万 | 1,978.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,187.49万 | 2,697.95万元 | -- |