平安中证消费电子主题ETF发起式联接C (015895.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6606元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1606 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接E目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.47元 | 2.24亿 | 9,069.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 3,608.59万 | 2,670.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.40亿 | 9,454.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1.08亿 | 6,660.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,485.96万 | 2,375.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,398.36万 | 2,222.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,198.30万 | 2,062.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,256.56万 | 2,309.21万元 | -- |