富国上证50基本面精选股票发起式C (015892.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2660元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3445 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式A |
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富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-24 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-05 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-02 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-30 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-29 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-28 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-23 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-20 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-19 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-16 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-15 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-08 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-07 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-06 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-18 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |