富国上证50基本面精选股票发起式C (015892.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1843元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3814 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式(015891) |
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富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-04 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-25 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-06 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-20 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |