富国上证50基本面精选股票发起式C (015892.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2672元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3754 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式(015891) |
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富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-06 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-20 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-19 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-13 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-12 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-10 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-06 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-04 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-02 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |