富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 4,047.62万 | 3,326.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4,265.35万 | 3,745.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5,140.85万 | 4,266.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,406.34万 | 4,529.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 6,434.77万 | 6,552.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6,459.40万 | 6,793.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9,632.92万 | 9,758.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.50亿元 | -- |