富国上证50基本面精选股票发起式C (015892.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2652元 (2026-03-03) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3237 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5,140.85万 | 4,266.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,406.34万 | 4,529.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 6,434.77万 | 6,552.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6,459.40万 | 6,793.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9,632.92万 | 9,758.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 8,881.11万 | 9,362.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,666.76万 | 8,637.63万元 | -- |