富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-31 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-21 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-05 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-31 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-30 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-23 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-21 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |