富国上证50基本面精选股票发起式C (015892.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2030元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3655 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式(015891) |
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富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-03 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-30 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-22 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-17 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-04 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-25 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-06 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |