平安盈泽1年持有债券（FOF）C(015883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |