平安盈泽1年持有债券（FOF）C(015883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-30 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |