平安盈泽1年持有债券（FOF）C(015883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |