平安盈泽1年持有债券（FOF）C(015883) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 138.60万 | 133.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 110.97万 | 107.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 111.33万 | 107.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 131.88万 | 129.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 140.49万 | 139.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 155.84万 | 154.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 269.44万 | 268.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 302.86万 | 302.29万元 | -- |