工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-02-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-02-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-02-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-02-06 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-02-05 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-02-04 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-02-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-02-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-01-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-01-29 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-01-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-27 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-01-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-22 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-21 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-01-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-19 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-16 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-01-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-01-14 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-01-13 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-09 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-01-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-01-07 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-01-06 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-05 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-31 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-30 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-12-29 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-26 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-12-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-24 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-23 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-12-22 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-12-19 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-12-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-12-17 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-16 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-15 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-12-12 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-12-10 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-09 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-12-08 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-12-05 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-12-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-03 | 0.8566元 | 0.8566元 |