工银国证新能源车电池ETF发起式联接C (015874.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7896元 (2026-07-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (1503 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接(015873)目标基金: 锂电池ETF工银(159840) |
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-20 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-17 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-16 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-15 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-14 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-10 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-08 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-06 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-03 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-02 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-24 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-17 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-16 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-15 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-12 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-11 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-09 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-08 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-05 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-04 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-03 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-02 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-29 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-25 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |