工银国证新能源车电池ETF发起式联接C (015874.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-05-06) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1178 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接(015873)目标基金: 锂电池ETF工银(159840) |
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-14 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-09 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-08 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-07 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-31 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-20 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-19 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-18 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-17 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-13 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-12 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-10 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-06 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-04 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-03 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-03-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-02-25 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-02-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-02-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-02-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |