工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-09-03 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-09-02 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-01 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-08-31 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-08-28 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-08-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-26 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-25 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-21 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-08-20 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-19 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-18 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-17 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-14 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-13 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-12 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-08-11 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-07 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-06 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-08-04 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-08-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-31 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-30 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-29 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-28 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-27 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-24 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-07-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-22 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-20 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-17 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-16 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-15 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-14 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-10 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-08 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-06 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-03 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-02 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |