工银国证新能源车电池ETF发起式联接C (015874.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-05-06) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1178 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接(015873)目标基金: 锂电池ETF工银(159840) |
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-06-13 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |