工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2.42亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 7,647.75万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 7,200.53万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 6,329.67万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 6,471.31万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 5,297.64万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,797.23万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 5,866.39万 | 1.11亿元 | -- |