工银国证新能源车电池ETF发起式联接C (015874.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-04-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1263 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接(015873)目标基金: 锂电池ETF工银(159840) |
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1.78亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 2.22亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2.42亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 7,647.75万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 7,200.53万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 6,329.67万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 6,471.31万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 5,297.64万 | 1.13亿元 | -- |