工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1.49亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 1.40亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 4,614.87万 | 7,480.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 4,277.93万 | 6,962.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 3,235.64万 | 5,631.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 3,019.23万 | 5,186.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 2,511.97万 | 5,302.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,736.86万 | 5,412.03万元 | -- |