工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0636元 (2026-05-06) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-30) 持仓换手率8.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (1123 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 锂电池ETF工银(159840) |
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1.27亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1.49亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 1.40亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 4,614.87万 | 7,480.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 4,277.93万 | 6,962.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 3,235.64万 | 5,631.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 3,019.23万 | 5,186.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 2,511.97万 | 5,302.88万元 | -- |