工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-04-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-30) 持仓换手率8.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1222 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 锂电池ETF工银(159840) |
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.40万元 | 0.45% | 2,171.00元 | 0.07% |
| 2025-06-11 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.28万元 | 0.45% | 3,547.00元 | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.09万元 | 0.45% | 1,697.00元 | 0.07% |
| 2024-06-13 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |