工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9543元 (2026-06-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-11) 持仓换手率8.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (1410 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 锂电池ETF工银(159840) |
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-15 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-12 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-10 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-08 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-05 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-03 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-01 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-28 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-27 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-21 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-10 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |