工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-04-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-30) 持仓换手率8.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1222 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 锂电池ETF工银(159840) |
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-10 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-02 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-01 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-31 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-26 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-25 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-23 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-20 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-19 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-18 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-17 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-13 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-12 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-10 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-02 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-02-27 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-02-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-02-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-02-12 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-11 | 0.9210元 | 0.9210元 |