工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-09-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-09-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-09-01 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-31 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-08-28 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-08-27 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-26 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-08-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-08-24 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-08-21 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-08-20 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-08-19 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-18 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-08-17 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-14 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-13 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-11 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-10 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-07 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-06 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-08-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-04 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-03 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-31 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-29 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-07-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-07-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-24 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-07-23 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-22 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-21 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-20 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-17 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-16 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-07-15 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-14 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-07-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-07 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-06 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-01 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-30 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |